华夏时代前沿一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3046361.37 |
| 存出保证金 |
21751543.52 |
| 交易性金融资产 |
1458841503.3 |
| 股票投资 |
1457934895.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906607.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48661.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1685881964.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28936759.48 |
| 应付赎回款 |
1589376.58 |
| 应付管理人报酬 |
1686890.51 |
| 应付托管费 |
281148.41 |
| 应付销售服务费 |
163353.8 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2132408.35 |
| 负债合计 |
34789942.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2222438017.63 |
| 所有者权益合计 |
1651092021.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1685881964.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193569546.57 |
| 结算备付金 |
4138269.53 |
| 存出保证金 |
646334.72 |
| 交易性金融资产 |
1875307494.79 |
| 股票投资 |
1875307494.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18033.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073679679.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31235541.49 |
| 应付赎回款 |
1049222.78 |
| 应付管理人报酬 |
2512338.01 |
| 应付托管费 |
418723.01 |
| 应付销售服务费 |
199498.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2648055.69 |
| 负债合计 |
38063379.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394272058.65 |
| 所有者权益合计 |
2035616299.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073679679.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131253653.31 |
| 结算备付金 |
17598762.19 |
| 存出保证金 |
864120.46 |
| 交易性金融资产 |
2038451983.43 |
| 股票投资 |
2038451983.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21061248.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29523.26 |
| 应收申购款 |
74740.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209334031.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2223335.02 |
| 应付赎回款 |
1987065.45 |
| 应付管理人报酬 |
2783126.28 |
| 应付托管费 |
463854.37 |
| 应付销售服务费 |
225500.78 |
| 应付税费 |
6.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2251608.45 |
| 负债合计 |
9934496.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2573873316.52 |
| 所有者权益合计 |
2199399535.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209334031.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439775450.43 |
| 结算备付金 |
53102872.18 |
| 存出保证金 |
702327.19 |
| 交易性金融资产 |
1981106480.39 |
| 股票投资 |
1979870057.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236422.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
995224.0 |
| 应收申购款 |
49180.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2475731534.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41809867.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2882937.65 |
| 应付托管费 |
480489.61 |
| 应付销售服务费 |
239085.56 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1879531.91 |
| 负债合计 |
47291915.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2803743472.02 |
| 所有者权益合计 |
2428439619.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2475731534.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325770952.56 |
| 结算备付金 |
7060245.28 |
| 存出保证金 |
660647.15 |
| 交易性金融资产 |
2475740258.01 |
| 股票投资 |
2475740258.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2485776.8 |
| 应收利息 |
83786.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137249.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2811938915.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3610414.11 |
| 应付托管费 |
601735.66 |
| 应付销售服务费 |
301051.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
6499683.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2781619304.23 |
| 所有者权益合计 |
2805439232.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2811938915.32 |
