中航量化阿尔法六个月持有C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1032044.38 |
存出保证金 |
25543.81 |
交易性金融资产 |
170644205.42 |
股票投资 |
170644205.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1904442.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188136879.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
640392.2 |
应付赎回款 |
396633.22 |
应付管理人报酬 |
188334.93 |
应付托管费 |
31389.17 |
应付销售服务费 |
67677.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
554855.95 |
负债合计 |
1879283.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
241951679.74 |
所有者权益合计 |
186257596.57 |
负债和所有者权益合计 |
188136879.68 |
资产: |
银行存款 |
22855082.61 |
结算备付金 |
1383158.56 |
存出保证金 |
303036.83 |
交易性金融资产 |
204952441.38 |
股票投资 |
204952441.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
663197.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49925.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230206842.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
839143.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
279347.8 |
应付托管费 |
46557.98 |
应付销售服务费 |
81749.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
798715.34 |
负债合计 |
2045514.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
268222788.8 |
所有者权益合计 |
228161328.27 |
负债和所有者权益合计 |
230206842.28 |
资产: |
银行存款 |
25035276.81 |
结算备付金 |
839918.61 |
存出保证金 |
37070.38 |
交易性金融资产 |
223129751.45 |
股票投资 |
223129751.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1420480.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250462500.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
586337.6 |
应付赎回款 |
1114.22 |
应付管理人报酬 |
329359.18 |
应付托管费 |
54893.2 |
应付销售服务费 |
97159.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
725472.44 |
负债合计 |
1794336.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
294396802.17 |
所有者权益合计 |
248668163.5 |
负债和所有者权益合计 |
250462500.12 |
资产: |
银行存款 |
30407343.35 |
结算备付金 |
1262003.11 |
存出保证金 |
59048.44 |
交易性金融资产 |
277958725.94 |
股票投资 |
277958725.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
234632.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309921763.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
748030.18 |
应付赎回款 |
126249.53 |
应付管理人报酬 |
363553.78 |
应付托管费 |
60592.3 |
应付销售服务费 |
107761.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
923231.21 |
负债合计 |
2329418.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
323069968.46 |
所有者权益合计 |
307592344.81 |
负债和所有者权益合计 |
309921763.23 |
资产: |
银行存款 |
34347072.29 |
结算备付金 |
2033382.8 |
存出保证金 |
93769.31 |
交易性金融资产 |
309585208.97 |
股票投资 |
309585208.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
975340.87 |
应收利息 |
4540.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22709.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347062024.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1734838.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
433734.7 |
应付托管费 |
72289.14 |
应付销售服务费 |
127610.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137000.0 |
负债合计 |
4170700.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
346894590.56 |
所有者权益合计 |
342891323.47 |
负债和所有者权益合计 |
347062024.37 |