中航量化阿尔法六个月持有C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14514733.46元 |
| 本期利润 |
-13819005.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40669990.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
133705255.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3491615.19元 |
| 本期利润 |
1670180.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29861566.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
166745583.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22323289.52元 |
| 本期利润 |
-35189056.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34127007.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
183061454.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20649094.58元 |
| 本期利润 |
-10381786.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25095889.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
227900144.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5421917.03元 |
| 本期利润 |
-3085207.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5415572.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
252165125.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
