名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8118 | 3.09% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8142 | 3.09% |
中航混改精选混合C | 0.7988 | 1.78% |
中航混改精选混合A | 0.8165 | 1.78% |
中航军民融合精选A | 0.9344 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4878 | 1.82% |
中航航行宝A | 0.4498 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1378.77 | -1771.85 | 128.51% | -- | -- | 289.89 | -21.02% |
2023-06-30 | 515.65 | -393.45 | -76.30% | -- | -- | 205.20 | 39.79% |
2022-12-31 | -4086.70 | -2746.93 | 67.22% | -- | -- | 405.76 | -9.93% |
2022-06-30 | -1070.34 | -2756.15 | 257.50% | -- | -- | 310.14 | -28.98% |
2021-12-31 | 163.67 | -230.02 | -140.54% | -- | -- | 39.31 | 24.02% |