| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51588139.37 |
| 1.利息收入 | 144812.25 |
| 存款利息收入 | 144812.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88001373.41 |
| 股票投资收益 | -93120002.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164516.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4954112.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36266613.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808.56 |
| 减：二、费用 | 5982979.84 |
| 1.管理人报酬 | 4860667.25 |
| 2.托管费 | 810111.23 |
| 3.销售服务费 | 133849.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178350.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57571119.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57571119.21 |
| 一、收入： | -17410698.79 |
| 1.利息收入 | 80810.55 |
| 存款利息收入 | 80810.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23447000.87 |
| 股票投资收益 | -26734620.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100042.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3187576.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5954468.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1023.18 |
| 减：二、费用 | 3521813.09 |
| 1.管理人报酬 | 2881107.9 |
| 2.托管费 | 480184.68 |
| 3.销售服务费 | 72114.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88405.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932511.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932511.88 |
| 一、收入： | -124319231.69 |
| 1.利息收入 | 189586.34 |
| 存款利息收入 | 189586.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90327972.87 |
| 股票投资收益 | -95455079.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114593.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5012513.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34279494.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98649.76 |
| 减：二、费用 | 8380645.96 |
| 1.管理人报酬 | 6886991.22 |
| 2.托管费 | 1147831.84 |
| 3.销售服务费 | 165989.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179832.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132699877.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132699877.65 |
| 一、收入： | -53259934.72 |
| 1.利息收入 | 105797.24 |
| 存款利息收入 | 105797.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65592530.06 |
| 股票投资收益 | -68529181.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936576.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12160867.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65930.91 |
| 减：二、费用 | 4454811.28 |
| 1.管理人报酬 | 3668090.82 |
| 2.托管费 | 611348.4 |
| 3.销售服务费 | 86438.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88933.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57714746.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57714746.0 |
| 一、收入： | -18081604.21 |
| 1.利息收入 | 1599374.56 |
| 存款利息收入 | 954052.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22372852.66 |
| 股票投资收益 | -22506112.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2628793.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63080.75 |
| 减：二、费用 | 5338301.93 |
| 1.管理人报酬 | 3528569.5 |
| 2.托管费 | 588094.98 |
| 3.销售服务费 | 86618.19 |
| 4.交易费用 | 1029265.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105754.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23419906.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23419906.14 |
