工银瑞盛一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14694429.39 |
| 存出保证金 |
17224.82 |
| 交易性金融资产 |
10133812277.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10133812277.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504942.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10151898229.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4630167913.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1398619.84 |
| 应付托管费 |
372965.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
270629.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379807.32 |
| 负债合计 |
4632589934.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5519308294.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
10151898229.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2745162.39 |
| 结算备付金 |
22438122.18 |
| 存出保证金 |
29893.49 |
| 交易性金融资产 |
7561788717.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7561788717.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7587001895.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2151588363.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336597.67 |
| 应付托管费 |
356426.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
316636.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235224.38 |
| 负债合计 |
2153833248.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5433168646.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7587001895.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2703638.78 |
| 结算备付金 |
21908609.58 |
| 存出保证金 |
23812.84 |
| 交易性金融资产 |
7223581039.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7223581039.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7248217101.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1995126744.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1333825.9 |
| 应付托管费 |
355686.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317020.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286129.09 |
| 负债合计 |
1997419406.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5250797694.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7248217101.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510980827.53 |
| 结算备付金 |
43740581.3 |
| 存出保证金 |
74517.89 |
| 交易性金融资产 |
7382536242.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7382536242.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7937332169.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2709492959.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286832.83 |
| 应付托管费 |
343155.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
364368.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194265.47 |
| 负债合计 |
2711681581.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5225650587.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7937332169.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007058710.41 |
| 结算备付金 |
22042447.62 |
| 存出保证金 |
53290.55 |
| 交易性金融资产 |
6817958000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6817958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80867986.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7927980434.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2788030022.45 |
| 应付证券清算款 |
5110739.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1302982.51 |
| 应付托管费 |
347462.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350847.89 |
| 应付利息 |
1069315.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
2796461418.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5131519015.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7927980434.61 |
