工银瑞盛一年定开纯债债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196778369.37元 |
| 本期利润 |
268510599.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466852483.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
5519308294.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85895181.85元 |
| 本期利润 |
182370951.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355969295.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
5433168646.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184946341.57元 |
| 本期利润 |
119278679.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230798694.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
5250797694.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93728170.97元 |
| 本期利润 |
94131572.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178855943.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
5225650587.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85127772.21元 |
| 本期利润 |
111520015.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85127772.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
5131519015.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
