| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11181812.64 |
| 1.利息收入 | 144869.66 |
| 存款利息收入 | 141971.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13849533.32 |
| 股票投资收益 | -3070320.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16709156.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210698.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2812590.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5545370.54 |
| 1.管理人报酬 | 2857936.52 |
| 2.托管费 | 476322.79 |
| 3.销售服务费 | 253.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1943146.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1943146.53 |
| 6.其他费用 | 237809.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5636442.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5636442.1 |
| 一、收入： | 12839806.94 |
| 1.利息收入 | 85966.24 |
| 存款利息收入 | 83067.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8345250.56 |
| 股票投资收益 | -1085671.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9241572.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4408590.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3213024.62 |
| 1.管理人报酬 | 1627770.99 |
| 2.托管费 | 271295.15 |
| 3.销售服务费 | 132.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1178772.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178772.08 |
| 6.其他费用 | 119249.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9626782.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9626782.32 |
| 一、收入： | 1628460.67 |
| 1.利息收入 | 1668575.02 |
| 存款利息收入 | 239439.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5125040.37 |
| 股票投资收益 | -28962176.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23006270.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830865.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5084926.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8439937.95 |
| 1.管理人报酬 | 5568249.19 |
| 2.托管费 | 928041.53 |
| 3.销售服务费 | 384.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1653911.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1653911.44 |
| 6.其他费用 | 251510.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811477.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811477.28 |
| 一、收入： | -429135.74 |
| 1.利息收入 | 1555611.92 |
| 存款利息收入 | 154111.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15544910.8 |
| 股票投资收益 | -30349368.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14131035.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673421.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13560163.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4629292.92 |
| 1.管理人报酬 | 3376910.38 |
| 2.托管费 | 562818.38 |
| 3.销售服务费 | 227.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540761.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540761.43 |
| 6.其他费用 | 127118.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5058428.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5058428.66 |
| 一、收入： | 45481235.24 |
| 1.利息收入 | 99482364.89 |
| 存款利息收入 | 2234745.76 |
| 债券利息收入 | 81002488.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 11654373.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62980282.59 |
| 股票投资收益 | 39746423.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102563888.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -1353390.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190573.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8979152.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29037191.14 |
| 1.管理人报酬 | 16192722.51 |
| 2.托管费 | 2698787.06 |
| 3.销售服务费 | 259.51 |
| 4.交易费用 | 4583041.02 |
| 5.利息支出 | 5021287.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5021287.05 |
| 6.其他费用 | 269653.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16444044.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16444044.1 |
| 一、收入： | 53802587.52 |
| 1.利息收入 | 69249766.79 |
| 存款利息收入 | 1916450.79 |
| 债券利息收入 | 52518542.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 10684542.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1746226.12 |
| 股票投资收益 | 37318111.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40009296.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -331019.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275979.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13700953.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19199966.15 |
| 1.管理人报酬 | 10838759.79 |
| 2.托管费 | 1806459.97 |
| 3.销售服务费 | 37.0 |
| 4.交易费用 | 2151094.13 |
| 5.利息支出 | 4073709.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4073709.1 |
| 6.其他费用 | 130773.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34602621.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34602621.37 |
