汇添富稳健增益一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6864457.79 |
| 存出保证金 |
13490.03 |
| 交易性金融资产 |
426986999.69 |
| 股票投资 |
27169508.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399817491.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3764631.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438307282.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74391214.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320393.42 |
| 应付管理人报酬 |
187060.71 |
| 应付托管费 |
31176.78 |
| 应付销售服务费 |
19.25 |
| 应付税费 |
20896.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200597.14 |
| 负债合计 |
75151358.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349201641.33 |
| 所有者权益合计 |
363155924.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
438307282.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980752.0 |
| 结算备付金 |
9229863.52 |
| 存出保证金 |
47063.65 |
| 交易性金融资产 |
527535442.41 |
| 股票投资 |
46297145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481238297.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7552110.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545346520.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69977501.01 |
| 应付证券清算款 |
6561352.44 |
| 应付赎回款 |
1152893.97 |
| 应付管理人报酬 |
235453.12 |
| 应付托管费 |
39242.19 |
| 应付销售服务费 |
20.63 |
| 应付税费 |
25877.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203100.62 |
| 负债合计 |
78195441.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445175678.64 |
| 所有者权益合计 |
467151078.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
545346520.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23535535.77 |
| 结算备付金 |
5115317.23 |
| 存出保证金 |
137111.41 |
| 交易性金融资产 |
719550734.97 |
| 股票投资 |
62178040.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657372694.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6078283.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15394.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754432377.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123092250.0 |
| 应付证券清算款 |
1003.01 |
| 应付赎回款 |
505074.43 |
| 应付管理人报酬 |
323650.39 |
| 应付托管费 |
53941.72 |
| 应付销售服务费 |
23.82 |
| 应付税费 |
22022.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315954.32 |
| 负债合计 |
124313919.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611641264.75 |
| 所有者权益合计 |
630118457.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
754432377.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20350430.16 |
| 结算备付金 |
4525852.86 |
| 存出保证金 |
229954.94 |
| 交易性金融资产 |
944030319.37 |
| 股票投资 |
73226393.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870803926.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9987219.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19419.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979143196.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27819993.76 |
| 应付赎回款 |
2289307.25 |
| 应付管理人报酬 |
424818.83 |
| 应付托管费 |
70803.12 |
| 应付销售服务费 |
33.19 |
| 应付税费 |
30716.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364588.02 |
| 负债合计 |
136000260.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815871232.2 |
| 所有者权益合计 |
843142935.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
979143196.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18414413.91 |
| 结算备付金 |
8791149.27 |
| 存出保证金 |
258235.52 |
| 交易性金融资产 |
1274752240.71 |
| 股票投资 |
250444840.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024307400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10029946.42 |
| 应收利息 |
12696363.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112356.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1595054705.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5075657.06 |
| 应付赎回款 |
316895.66 |
| 应付管理人报酬 |
823872.91 |
| 应付托管费 |
137312.17 |
| 应付销售服务费 |
39.92 |
| 应付税费 |
71762.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
7059696.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542752627.42 |
| 所有者权益合计 |
1587995008.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1595054705.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38017918.94 |
| 结算备付金 |
106648632.88 |
| 存出保证金 |
558117.44 |
| 交易性金融资产 |
1830626464.74 |
| 股票投资 |
298281464.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500545000.0 |
| 资产支持证券投资 |
31800000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10010673.97 |
| 应收利息 |
26059204.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248019.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092169031.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.75 |
| 应付赎回款 |
12332037.04 |
| 应付管理人报酬 |
1108664.04 |
| 应付托管费 |
184777.35 |
| 应付销售服务费 |
24.65 |
| 应付税费 |
179823.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
14314816.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996097757.11 |
| 所有者权益合计 |
2077854214.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092169031.85 |
