汇添富稳健增益一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963.31元 |
| 本期利润 |
1002.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2959.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
112730.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143.61元 |
| 本期利润 |
2241.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
124223.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1536.0元 |
| 本期利润 |
-160.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
141060.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2825.45元 |
| 本期利润 |
311.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
701.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
195923.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4841.87元 |
| 本期利润 |
-3252.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3536.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
234823.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
654.07元 |
| 本期利润 |
-475.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6957.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
179086.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
