| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4364 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4379 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3708 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3145002.63 |
| 1.利息收入 | 29302.54 |
| 存款利息收入 | 29302.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380874.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1253118.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127756.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1842378.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48947.87 |
| 减：二、费用 | 249943.56 |
| 1.管理人报酬 | 15031.36 |
| 2.托管费 | 3757.87 |
| 3.销售服务费 | 147274.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83182.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394946.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394946.19 |
| 一、收入： | 1082637.8 |
| 1.利息收入 | 18138.09 |
| 存款利息收入 | 18138.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151109.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -121679.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29429.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1178217.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37391.74 |
| 减：二、费用 | 130263.0 |
| 1.管理人报酬 | 8221.77 |
| 2.托管费 | 2055.49 |
| 3.销售服务费 | 77499.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952374.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952374.8 |
| 一、收入： | -1444292.64 |
| 1.利息收入 | 412483.84 |
| 存款利息收入 | 412483.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376842.26 |
| 股票投资收益 | -613527.61 |
| 基金投资收益 | -549843.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1521778.45 |
| 股利收益 | 18434.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250740.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17121.44 |
| 减：二、费用 | 305745.06 |
| 1.管理人报酬 | 98711.41 |
| 2.托管费 | 24677.89 |
| 3.销售服务费 | 144663.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31848.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750037.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750037.7 |
