名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银新能源混合A | 1.5223 | 4.88% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4955 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6594 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6518 | 4.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5185 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5281 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5273 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5277 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4859 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 185.93 | 70.20 | 37.76% | 23.40 | 12.59% | -- | -- | 2.42 | 1.30% |
2023-06-30 | 99.82 | 38.56 | 38.63% | 12.85 | 12.88% | -- | -- | 1.36 | 1.36% |
2022-12-31 | 322.24 | 135.50 | 42.05% | 45.17 | 14.02% | -- | -- | 3.85 | 1.19% |
2022-06-30 | 190.14 | 81.25 | 42.73% | 27.08 | 14.24% | -- | -- | 2.14 | 1.13% |
2021-12-31 | 164.23 | 68.67 | 41.82% | 22.89 | 13.94% | 10.84 | 6.60% | 1.76 | 1.07% |