| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.524 | 2.05% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.549 | 2.05% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 1.0352 | 1.92% |
| 国投瑞银上证科创板2… | 1.2792 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币E | 0.7214 | 1.39% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.3699 | 1.32% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.713 | 1.30% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.7015 | 1.30% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.7017 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 45.65% | -5.06% | -3.99% | -0.01% | 51.44% | 39.16% | 26.05% | -26.12% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 30.32% | 0.91% | -0.57% | 2.28% | 23.53% | 28.80% | 34.89% | 13.81% |
| 同类排名[混合型] |
866|4488 | 5047|5066 | 4544|5007 | 3263|4865 | 372|4646 | 1079|4455 | 2385|3963 | 3178|3297 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 0.8614 | 0.8614 | -0.38% | |
| 2025-12-04 | 0.8647 | 0.8647 | -0.21% | |
| 2025-12-03 | 0.8665 | 0.8665 | -2.05% | |
| 2025-12-02 | 0.8846 | 0.8846 | -2.44% | |
| 2025-12-01 | 0.9067 | 0.9067 | -0.07% |
截至2025-09-30 国投瑞银产业趋势混合A期末总份额为16.21亿份，相比减少1.26亿份 (本季申购数为1.92亿份，赎回数为3.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 300.00 | 24059.11 | 10.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 234.00 | 23103.40 | 9.61% |
| 002851 | 麦格米特 | 262.00 | 20352.07 | 8.46% |
| 688256 | 寒武纪 | 12.00 | 16092.92 | 6.69% |
| 300870 | 欧陆通 | 66.00 | 14265.43 | 5.93% |
| 002850 | 科达利 | 67.00 | 13123.41 | 5.46% |
| 688519 | 南亚新材 | 169.00 | 12597.00 | 5.24% |
| 300811 | 铂科新材 | 135.00 | 11456.05 | 4.76% |
| 688141 | 杰华特 | 174.00 | 10103.17 | 4.20% |
| 00981 | 中芯国际 | 120.00 | 8736.70 | 3.63% |
