名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.65% | -2.00% | -5.67% | -3.48% | -11.56% | -36.48% | -33.50% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3636|4184 | 4190|4336 | 4175|4320 | 4020|4221 | 3615|4036 | 3669|3736 | 2867|2979 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6287 | 0.6287 | 1.70% | |
2024-04-25 | 0.6182 | 0.6182 | 1.33% | |
2024-04-24 | 0.6101 | 0.6101 | -2.24% | |
2024-04-23 | 0.6241 | 0.6241 | -1.27% | |
2024-04-22 | 0.6321 | 0.6321 | -1.47% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业趋势混合A期末总份额为22.47亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 132.00 | 25164.27 | 10.31% |
002738 | 中矿资源 | 593.00 | 21785.63 | 8.92% |
002756 | 永兴材料 | 439.00 | 20962.88 | 8.58% |
002709 | 天赐材料 | 929.00 | 20663.90 | 8.46% |
002850 | 科达利 | 249.00 | 20480.50 | 8.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 490.00 | 19202.43 | 7.86% |
603659 | 璞泰来 | 910.00 | 17551.36 | 7.19% |
002466 | 天齐锂业 | 349.00 | 16784.89 | 6.87% |
603799 | 华友钴业 | 463.00 | 12572.26 | 5.15% |
002460 | 赣锋锂业 | 234.00 | 8512.07 | 3.49% |