名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银新能源混合A | 1.5223 | 4.88% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4955 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6594 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6518 | 4.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5185 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5281 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5273 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5277 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4859 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 15.65% | 100.83% | 3.01% | 437.66 |
2023-12-31 | 16.0% | 111.88% | 1.24% | 464.18 |
2023-09-30 | 19.3% | 107.75% | 4.14% | 523.36 |
2023-06-30 | 18.96% | 111.95% | 1.81% | 638.89 |
2023-03-31 | 19.71% | 100.27% | 1.26% | 670.38 |
2022-12-31 | 19.67% | 96.89% | 2.79% | 711.07 |
2022-09-30 | 16.13% | 112.29% | 2.04% | 780.67 |
2022-06-30 | 19.78% | 97.45% | 0.94% | 1109.98 |
2022-03-31 | 16.83% | 100.71% | 1.33% | 1072.35 |
2021-12-31 | 17.12% | 101.34% | 2.48% | 1092.88 |
2021-09-30 | 15.71% | 98.65% | 1.78% | 1030.89 |