| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10240513.31 |
| 1.利息收入 | 74859.28 |
| 存款利息收入 | 74859.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646727.63 |
| 股票投资收益 | -3982051.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1747969.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587353.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9717322.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48677.57 |
| 减：二、费用 | 2838178.7 |
| 1.管理人报酬 | 2087693.19 |
| 2.托管费 | 397887.69 |
| 3.销售服务费 | 171170.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181387.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13078692.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13078692.01 |
| 一、收入： | -2491351.31 |
| 1.利息收入 | 42611.05 |
| 存款利息收入 | 42611.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1221832.02 |
| 股票投资收益 | -3409373.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926004.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261537.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1349430.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37300.55 |
| 减：二、费用 | 1582103.82 |
| 1.管理人报酬 | 1147526.68 |
| 2.托管费 | 239068.06 |
| 3.销售服务费 | 95800.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99696.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4073455.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4073455.13 |
| 一、收入： | -5511728.83 |
| 1.利息收入 | 1297205.49 |
| 存款利息收入 | 169329.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4277530.98 |
| 股票投资收益 | 620929.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2502030.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154571.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11181894.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95429.16 |
| 减：二、费用 | 4250799.9 |
| 1.管理人报酬 | 3112766.2 |
| 2.托管费 | 648492.96 |
| 3.销售服务费 | 295777.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193761.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762528.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762528.73 |
| 一、收入： | -500061.28 |
| 1.利息收入 | 1263868.4 |
| 存款利息收入 | 135991.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1813205.81 |
| 股票投资收益 | 171784.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895879.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745541.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3645417.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68281.53 |
| 减：二、费用 | 2390090.79 |
| 1.管理人报酬 | 1755909.93 |
| 2.托管费 | 365814.54 |
| 3.销售服务费 | 175539.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92826.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2890152.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2890152.07 |
