| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125320837.3 |
| 股票投资 | 78605330.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46715506.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2188.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140297117.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1156892.18 |
| 应付管理人报酬 | 142718.74 |
| 应付托管费 | 23786.46 |
| 应付销售服务费 | 11432.21 |
| 应付税费 | 68.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39736.59 |
| 负债合计 | 1374634.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156088365.2 |
| 所有者权益合计 | 138922483.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 140297117.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10611789.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 162497160.6 |
| 股票投资 | 85182395.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77314764.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 141790.37 |
| 应收申购款 | 3159.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173253900.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28789.02 |
| 应付管理人报酬 | 170318.64 |
| 应付托管费 | 35483.05 |
| 应付销售服务费 | 13742.96 |
| 应付税费 | 18.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87808.17 |
| 负债合计 | 336160.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183000641.16 |
| 所有者权益合计 | 172917740.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 173253900.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15261086.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 196846907.06 |
| 股票投资 | 99618436.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97228470.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1554.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212109547.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279574.85 |
| 应付管理人报酬 | 216916.08 |
| 应付托管费 | 45190.86 |
| 应付销售服务费 | 18757.58 |
| 应付税费 | 14.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57893.79 |
| 负债合计 | 618347.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218229277.78 |
| 所有者权益合计 | 211491199.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 212109547.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17454633.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 259095226.52 |
| 股票投资 | 100786599.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158308626.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12038.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276561899.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1432579.63 |
| 应付管理人报酬 | 274496.64 |
| 应付托管费 | 57186.79 |
| 应付销售服务费 | 27664.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91961.8 |
| 负债合计 | 1883889.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276331268.16 |
| 所有者权益合计 | 274678009.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 276561899.0 |
