东方红锦和甄选18个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11711833.33元 |
| 本期利润 |
15090991.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9829339.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
689816285.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11776653.95元 |
| 本期利润 |
17135613.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9201233.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
867926196.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43179515.15元 |
| 本期利润 |
-25890587.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28870375.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1040703659.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14862632.47元 |
| 本期利润 |
-8181499.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21763779.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
1369589713.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21781831.09元 |
| 本期利润 |
-13582280.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13582280.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1377771212.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
