名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
华泰保兴尊利债券A | 1.296 | 0.49% |
华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4807 | 1.87% |
华泰保兴货币C | 0.4832 | 1.78% |
华泰保兴货币A | 0.4155 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -220.75 | -693.95 | 314.37% | 3.11 | -1.41% | 46.88 | -21.24% |
2023-06-30 | 559.23 | -120.88 | -21.62% | 0.00 | 0.00% | 20.59 | 3.68% |
2022-12-31 | -3209.94 | -2787.99 | 86.86% | 10.86 | -0.34% | 143.68 | -4.48% |
2022-06-30 | -943.01 | -1765.52 | 187.22% | 0.01 | 0.00% | 84.23 | -8.93% |