名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
华泰保兴尊利债券A | 1.296 | 0.49% |
华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4807 | 1.87% |
华泰保兴货币C | 0.4832 | 1.78% |
华泰保兴货币A | 0.4155 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.52% | 0.36% | 2.15% | 6.62% | 4.79% | -4.57% | -9.80% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
627|4185 | 4143|4251 | 2130|4327 | 3868|4233 | 675|4045 | 509|3743 | 1065|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7618 | 0.7618 | 0.24% | |
2024-04-29 | 0.76 | 0.76 | -0.18% | |
2024-04-26 | 0.7614 | 0.7614 | -0.48% | |
2024-04-25 | 0.7651 | 0.7651 | 0.49% | |
2024-04-24 | 0.7614 | 0.7614 | 0.30% |
截至2024-03-31 华泰保兴价值成长A期末总份额为0.70亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000895 | 双汇发展 | 4.00 | 124.43 | 2.13% |
601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 120.26 | 2.06% |
601825 | 沪农商行 | 17.00 | 117.19 | 2.00% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 103.23 | 1.77% |
600273 | 嘉化能源 | 12.00 | 101.98 | 1.74% |
600011 | 华能国际 | 10.00 | 96.61 | 1.65% |
600282 | 南钢股份 | 20.00 | 95.14 | 1.63% |
601107 | 四川成渝 | 17.00 | 91.82 | 1.57% |
002032 | 苏泊尔 | 1.00 | 90.21 | 1.54% |
601985 | 中国核电 | 9.00 | 88.78 | 1.52% |