| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.296 | 0.49% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4807 | 1.87% |
| 华泰保兴货币C | 0.4832 | 1.78% |
| 华泰保兴货币A | 0.4155 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7122698.87元 |
| 本期利润 | -3267535.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20779834.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2915元 |
| 期末基金资产净值 | 50505272.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1631955.55元 |
| 本期利润 | 4338644.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23107360.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 82862011.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21862245.8元 |
| 本期利润 | -27657520.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26273413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 80439724.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12376623.68元 |
| 本期利润 | -6403369.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14657547.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 112523422.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
