| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.296 | 0.49% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4807 | 1.87% |
| 华泰保兴货币C | 0.4832 | 1.78% |
| 华泰保兴货币A | 0.4155 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50069321.0 |
| 股票投资 | 50069321.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1768.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57073880.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3111.81 |
| 应付管理人报酬 | 63279.39 |
| 应付托管费 | 7909.92 |
| 应付销售服务费 | 1109.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 240410.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80255710.2 |
| 所有者权益合计 | 56833469.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 57073880.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7452151.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83933353.86 |
| 股票投资 | 83760332.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173021.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50344.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91435849.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87391.44 |
| 应付管理人报酬 | 110695.63 |
| 应付托管费 | 11069.55 |
| 应付销售服务费 | 1309.82 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 292289.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114789021.82 |
| 所有者权益合计 | 91143559.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 91435849.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16361689.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72095569.7 |
| 股票投资 | 72095569.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1381.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88458641.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178408.56 |
| 应付管理人报酬 | 113762.31 |
| 应付托管费 | 11376.22 |
| 应付销售服务费 | 1469.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180010.17 |
| 负债合计 | 485026.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116731165.13 |
| 所有者权益合计 | 87973614.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 88458641.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12805758.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 120351717.99 |
| 股票投资 | 120197611.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154106.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1938.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5318.2 |
| 资产总计 | 133164733.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5136590.78 |
| 应付管理人报酬 | 174559.53 |
| 应付托管费 | 17455.92 |
| 应付销售服务费 | 5513.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93082.08 |
| 负债合计 | 5427201.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136554146.74 |
| 所有者权益合计 | 127737531.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 133164733.03 |
