| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8458290.46 |
| 1.利息收入 | 193143.97 |
| 存款利息收入 | 28260.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8588132.5 |
| 股票投资收益 | 1387400.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4481728.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719004.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471919.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148933.66 |
| 减：二、费用 | 2652630.66 |
| 1.管理人报酬 | 1559423.09 |
| 2.托管费 | 389855.77 |
| 3.销售服务费 | 237101.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 226649.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226649.72 |
| 6.其他费用 | 237583.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5805659.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5805659.8 |
| 一、收入： | 6618044.97 |
| 1.利息收入 | 175108.01 |
| 存款利息收入 | 19254.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6755270.54 |
| 股票投资收益 | 2391471.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2657149.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706650.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460701.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148367.88 |
| 减：二、费用 | 1555267.14 |
| 1.管理人报酬 | 984826.26 |
| 2.托管费 | 246206.56 |
| 3.销售服务费 | 123925.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82566.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82566.8 |
| 6.其他费用 | 116568.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5062777.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5062777.83 |
| 一、收入： | 1890229.68 |
| 1.利息收入 | 628229.92 |
| 存款利息收入 | 113932.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2716733.67 |
| 股票投资收益 | 1274714.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1406420.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35598.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1463222.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8488.34 |
| 减：二、费用 | 1192554.1 |
| 1.管理人报酬 | 782590.1 |
| 2.托管费 | 195647.48 |
| 3.销售服务费 | 101672.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7049.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7049.91 |
| 6.其他费用 | 103041.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697675.58 |
