| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4105590.17 |
| 1.利息收入 | 9212.08 |
| 存款利息收入 | 9212.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1416753.19 |
| 股票投资收益 | -57449.11 |
| 基金投资收益 | -1359304.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2777151.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79102.28 |
| 减：二、费用 | 126696.13 |
| 1.管理人报酬 | 2369.79 |
| 2.托管费 | 789.88 |
| 3.销售服务费 | 36091.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87090.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4232286.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4232286.3 |
| 一、收入： | 89869.41 |
| 1.利息收入 | 4384.03 |
| 存款利息收入 | 4384.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45826.77 |
| 股票投资收益 | -120879.92 |
| 基金投资收益 | 166706.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8441.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48100.35 |
| 减：二、费用 | 104741.9 |
| 1.管理人报酬 | 1004.51 |
| 2.托管费 | 334.84 |
| 3.销售服务费 | 12304.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90744.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14872.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14872.49 |
| 一、收入： | -25455163.17 |
| 1.利息收入 | 46676.63 |
| 存款利息收入 | 46676.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24581229.63 |
| 股票投资收益 | -1034574.16 |
| 基金投资收益 | -23546655.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143069.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222459.58 |
| 减：二、费用 | 255009.74 |
| 1.管理人报酬 | 18872.26 |
| 2.托管费 | 6290.73 |
| 3.销售服务费 | 40237.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189609.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25710172.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25710172.91 |
| 一、收入： | -22884760.11 |
| 1.利息收入 | 43236.48 |
| 存款利息收入 | 43236.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21697607.83 |
| 股票投资收益 | -975631.04 |
| 基金投资收益 | -20721976.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1426504.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196115.92 |
| 减：二、费用 | 150183.46 |
| 1.管理人报酬 | 18074.05 |
| 2.托管费 | 6024.74 |
| 3.销售服务费 | 31257.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94827.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23034943.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23034943.57 |
