浦银安盛创业板ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6206.94 |
| 存出保证金 |
13568.52 |
| 交易性金融资产 |
23066055.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23066055.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7804.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24575013.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16883.6 |
| 应付管理人报酬 |
187.74 |
| 应付托管费 |
62.57 |
| 应付销售服务费 |
2973.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42465.04 |
| 负债合计 |
62572.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39136005.62 |
| 所有者权益合计 |
24512440.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
24575013.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12601667.87 |
| 结算备付金 |
399862.74 |
| 存出保证金 |
16448.2 |
| 交易性金融资产 |
47437234.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47437234.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1849094.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21057.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62325365.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9433011.64 |
| 应付赎回款 |
1644.94 |
| 应付管理人报酬 |
171.85 |
| 应付托管费 |
57.24 |
| 应付销售服务费 |
2604.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63630.55 |
| 负债合计 |
9501120.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72539377.26 |
| 所有者权益合计 |
52824244.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
62325365.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20703242.35 |
| 结算备付金 |
332157.61 |
| 存出保证金 |
13560.98 |
| 交易性金融资产 |
40888023.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40888023.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
862973.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12849.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62812807.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11934875.77 |
| 应付赎回款 |
5360.64 |
| 应付管理人报酬 |
221.15 |
| 应付托管费 |
73.74 |
| 应付销售服务费 |
1809.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197166.94 |
| 负债合计 |
12139508.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66072644.47 |
| 所有者权益合计 |
50673299.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
62812807.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1263765.21 |
| 结算备付金 |
1179.61 |
| 存出保证金 |
55248.78 |
| 交易性金融资产 |
13476588.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13476588.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8377473.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23175654.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8773659.52 |
| 应付管理人报酬 |
177.95 |
| 应付托管费 |
59.31 |
| 应付销售服务费 |
1013.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125302.28 |
| 负债合计 |
8900212.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15886528.37 |
| 所有者权益合计 |
14275441.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
23175654.5 |
