| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4898 | 1.84% |
| 国金众赢货币 | 0.4743 | 1.84% |
| 国金金腾通货币C | 0.2865 | 1.08% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32750615.35 |
| 1.利息收入 | 20689.38 |
| 存款利息收入 | 20689.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28963351.94 |
| 股票投资收益 | -35553545.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14810.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6575382.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3807952.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2495759.66 |
| 1.管理人报酬 | 1812019.22 |
| 2.托管费 | 302003.18 |
| 3.销售服务费 | 210747.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170989.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35246375.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35246375.01 |
| 一、收入： | -28320771.44 |
| 1.利息收入 | 12354.29 |
| 存款利息收入 | 12354.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11293867.66 |
| 股票投资收益 | -13800205.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14810.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2491527.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17039258.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1467301.9 |
| 1.管理人报酬 | 1084931.86 |
| 2.托管费 | 180821.98 |
| 3.销售服务费 | 116640.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84907.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29788073.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29788073.34 |
| 一、收入： | -33207977.74 |
| 1.利息收入 | 125090.05 |
| 存款利息收入 | 88923.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32788580.53 |
| 股票投资收益 | -34725771.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13813.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1923377.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544487.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4300239.5 |
| 1.管理人报酬 | 3276263.98 |
| 2.托管费 | 546043.91 |
| 3.销售服务费 | 297931.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37508217.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37508217.24 |
| 一、收入： | -15407723.69 |
| 1.利息收入 | 102310.12 |
| 存款利息收入 | 66143.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4989695.37 |
| 股票投资收益 | -6364161.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374466.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10520338.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2317445.34 |
| 1.管理人报酬 | 1775842.22 |
| 2.托管费 | 295973.64 |
| 3.销售服务费 | 156369.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17725169.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17725169.03 |
| 一、收入： | 4709329.2 |
| 1.利息收入 | 359722.5 |
| 存款利息收入 | 195340.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44528.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44528.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4305078.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1632990.75 |
| 1.管理人报酬 | 1172196.22 |
| 2.托管费 | 195366.02 |
| 3.销售服务费 | 103353.22 |
| 4.交易费用 | 81675.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3076338.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3076338.45 |
