中泰沪深300量化优选增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
307083.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55393464.93 |
| 股票投资 |
55393464.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17782.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59331761.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14701.46 |
| 应付管理人报酬 |
49951.56 |
| 应付托管费 |
7492.73 |
| 应付销售服务费 |
9508.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
181654.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80935457.54 |
| 所有者权益合计 |
59150106.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
59331761.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12359623.96 |
| 结算备付金 |
603178.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64767784.9 |
| 股票投资 |
64767784.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6430.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77737018.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8091765.67 |
| 应付管理人报酬 |
64159.61 |
| 应付托管费 |
9623.92 |
| 应付销售服务费 |
11008.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238920.15 |
| 负债合计 |
8415477.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86041517.31 |
| 所有者权益合计 |
69321540.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
77737018.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6017083.67 |
| 结算备付金 |
996817.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76766382.69 |
| 股票投资 |
76766382.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7170.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83787454.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23874.09 |
| 应付管理人报酬 |
76317.83 |
| 应付托管费 |
11447.69 |
| 应付销售服务费 |
12112.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.1 |
| 负债合计 |
323752.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102589075.96 |
| 所有者权益合计 |
83463701.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
83787454.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7714292.1 |
| 结算备付金 |
990173.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98322025.8 |
| 股票投资 |
98314025.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8000.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23862.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107050353.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82730.3 |
| 应付管理人报酬 |
84034.91 |
| 应付托管费 |
12605.25 |
| 应付销售服务费 |
13270.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149404.47 |
| 负债合计 |
342045.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115528282.07 |
| 所有者权益合计 |
106708308.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
107050353.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14897374.49 |
| 结算备付金 |
982354.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121053475.3 |
| 股票投资 |
120780683.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272792.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4439.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15135.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136952779.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6283580.92 |
| 应付管理人报酬 |
149627.36 |
| 应付托管费 |
22444.11 |
| 应付销售服务费 |
23538.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120399.57 |
| 负债合计 |
6599590.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133161152.37 |
| 所有者权益合计 |
130353189.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
136952779.31 |
