| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21400439.16 |
| 1.利息收入 | 154714.32 |
| 存款利息收入 | 24208.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25556920.95 |
| 股票投资收益 | -27468681.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157822.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753937.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3971011.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30755.67 |
| 减：二、费用 | 2972157.12 |
| 1.管理人报酬 | 2378540.5 |
| 2.托管费 | 396423.38 |
| 3.销售服务费 | 5524.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191668.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24372596.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24372596.28 |
| 一、收入： | -3171352.37 |
| 1.利息收入 | 47243.99 |
| 存款利息收入 | 11894.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6392700.51 |
| 股票投资收益 | -7362552.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48474.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921376.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3145772.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28331.36 |
| 减：二、费用 | 1837649.05 |
| 1.管理人报酬 | 1486135.31 |
| 2.托管费 | 247689.22 |
| 3.销售服务费 | 2976.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100848.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009001.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5009001.42 |
| 一、收入： | -202851566.14 |
| 1.利息收入 | 189047.53 |
| 存款利息收入 | 45542.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148701251.52 |
| 股票投资收益 | -157091626.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846692.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7543682.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54818286.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478924.04 |
| 减：二、费用 | 9736591.91 |
| 1.管理人报酬 | 7988514.32 |
| 2.托管费 | 1331419.08 |
| 3.销售服务费 | 196359.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220297.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588158.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212588158.05 |
| 一、收入： | -130680122.9 |
| 1.利息收入 | 128626.26 |
| 存款利息收入 | 28586.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69122662.31 |
| 股票投资收益 | -74755150.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429659.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5202828.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61947080.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260993.52 |
| 减：二、费用 | 6118212.5 |
| 1.管理人报酬 | 4981693.72 |
| 2.托管费 | 830282.31 |
| 3.销售服务费 | 188093.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118141.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798335.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136798335.4 |
| 一、收入： | 102668091.97 |
| 1.利息收入 | 1076688.6 |
| 存款利息收入 | 63365.76 |
| 债券利息收入 | 861556.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133256754.36 |
| 股票投资收益 | 129091715.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91636.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4073401.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32415325.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749974.56 |
| 减：二、费用 | 15660718.24 |
| 1.管理人报酬 | 9477784.16 |
| 2.托管费 | 1579630.71 |
| 3.销售服务费 | 634121.84 |
| 4.交易费用 | 3739863.54 |
| 5.利息支出 | 1890.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890.41 |
| 6.其他费用 | 227426.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87007373.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87007373.73 |
| 一、收入： | 66330634.56 |
| 1.利息收入 | 484657.64 |
| 存款利息收入 | 27223.95 |
| 债券利息收入 | 405541.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54968481.77 |
| 股票投资收益 | 51690433.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65561.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3343609.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10581087.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296407.45 |
| 减：二、费用 | 6531475.04 |
| 1.管理人报酬 | 3977213.72 |
| 2.托管费 | 662869.0 |
| 3.销售服务费 | 52517.31 |
| 4.交易费用 | 1730437.19 |
| 5.利息支出 | 1890.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890.41 |
| 6.其他费用 | 106547.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59799159.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59799159.52 |
