工银量化策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1351839.84 |
| 存出保证金 |
65197.72 |
| 交易性金融资产 |
124585517.37 |
| 股票投资 |
116226199.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8359318.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-602.32 |
| 应收证券清算款 |
5928352.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15187.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136456082.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1004329.35 |
| 应付赎回款 |
81813.5 |
| 应付管理人报酬 |
137713.2 |
| 应付托管费 |
22952.18 |
| 应付销售服务费 |
412.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430045.23 |
| 负债合计 |
1677265.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49910743.16 |
| 所有者权益合计 |
134778816.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
136456082.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931762.68 |
| 结算备付金 |
933400.86 |
| 存出保证金 |
85105.11 |
| 交易性金融资产 |
157411553.1 |
| 股票投资 |
148817233.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8594319.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2159212.27 |
| 应收证券清算款 |
1424866.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41362.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162987263.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1825159.82 |
| 应付赎回款 |
49895.95 |
| 应付管理人报酬 |
200934.99 |
| 应付托管费 |
33489.16 |
| 应付销售服务费 |
464.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525720.23 |
| 负债合计 |
2635665.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52137226.37 |
| 所有者权益合计 |
160351598.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
162987263.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843017.66 |
| 结算备付金 |
1119700.82 |
| 存出保证金 |
130001.2 |
| 交易性金融资产 |
237225827.7 |
| 股票投资 |
223518866.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13706960.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967156.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4377050.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244662754.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
736874.64 |
| 应付赎回款 |
32621.62 |
| 应付管理人报酬 |
375444.9 |
| 应付托管费 |
62574.18 |
| 应付销售服务费 |
555.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589339.47 |
| 负债合计 |
1797410.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75910496.11 |
| 所有者权益合计 |
242865344.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
244662754.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2326922.52 |
| 结算备付金 |
169493.25 |
| 存出保证金 |
113928.0 |
| 交易性金融资产 |
518112523.69 |
| 股票投资 |
491745427.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26367096.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1567000.0 |
| 应收证券清算款 |
1312322.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64092.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523666282.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
730307.17 |
| 应付赎回款 |
1540839.9 |
| 应付管理人报酬 |
627694.24 |
| 应付托管费 |
104615.71 |
| 应付销售服务费 |
3784.88 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460368.27 |
| 负债合计 |
3467611.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135410293.21 |
| 所有者权益合计 |
520198671.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
523666282.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31792245.44 |
| 结算备付金 |
2218040.72 |
| 存出保证金 |
82689.17 |
| 交易性金融资产 |
899247583.17 |
| 股票投资 |
854480283.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44767299.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7774906.5 |
| 应收利息 |
385468.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196611.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999697544.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24350535.21 |
| 应付赎回款 |
9355588.51 |
| 应付管理人报酬 |
1091170.53 |
| 应付托管费 |
181861.76 |
| 应付销售服务费 |
123566.45 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186770.57 |
| 负债合计 |
35739989.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219619969.18 |
| 所有者权益合计 |
963957555.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
999697544.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2229955.86 |
| 结算备付金 |
1915249.08 |
| 存出保证金 |
92994.07 |
| 交易性金融资产 |
601944260.5 |
| 股票投资 |
571000963.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30943297.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13263607.4 |
| 应收利息 |
702020.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217441.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626365529.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1434359.68 |
| 应付管理人报酬 |
761552.65 |
| 应付托管费 |
126925.44 |
| 应付销售服务费 |
41690.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141729.46 |
| 负债合计 |
2899863.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149461878.12 |
| 所有者权益合计 |
623465665.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
626365529.17 |
