| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.62% | 5.63% | 1.84% | 91.87 |
| 2023-12-31 | 86.23% | 6.2% | 4.35% | 82.54 |
| 2023-09-30 | 88.37% | 5.73% | 0.99% | 83.69 |
| 2023-06-30 | 92.81% | 5.36% | 1.16% | 93.83 |
| 2023-03-31 | 93.42% | 5.13% | 2.21% | 96.18 |
| 2022-12-31 | 92.03% | 5.64% | 0.81% | 102.47 |
| 2022-09-30 | 90.68% | 5.94% | 0.44% | 119.95 |
| 2022-06-30 | 94.53% | 5.07% | 0.48% | 604.78 |
| 2022-03-31 | 89.2% | 5.39% | 0.37% | 6669.08 |
| 2021-12-31 | 88.64% | 4.64% | 3.53% | 23468.74 |
| 2021-09-30 | 93.87% | 5.34% | 0.89% | 20509.25 |
| 2021-06-30 | 91.58% | 4.96% | 0.66% | 9089.84 |
