名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 744.70 | 444.77 | 59.72% | 111.19 | 14.93% | -- | -- | 13.54 | 1.82% |
2023-06-30 | 517.07 | 302.33 | 58.47% | 75.58 | 14.62% | -- | -- | 10.12 | 1.96% |
2022-12-31 | 2003.34 | 1515.03 | 75.63% | 378.76 | 18.91% | -- | -- | 68.52 | 3.42% |
2022-06-30 | 922.52 | 698.53 | 75.72% | 174.63 | 18.93% | -- | -- | 31.69 | 3.43% |