| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42501281.35 |
| 1.利息收入 | 1490714.96 |
| 存款利息收入 | 276668.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53193223.14 |
| 股票投资收益 | 36992046.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12199721.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4001455.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12182656.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7447000.16 |
| 1.管理人报酬 | 4447659.8 |
| 2.托管费 | 1111914.91 |
| 3.销售服务费 | 135436.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1498085.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498085.59 |
| 6.其他费用 | 253335.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35054281.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35054281.19 |
| 一、收入： | 44522111.48 |
| 1.利息收入 | 1329632.34 |
| 存款利息收入 | 204329.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50844797.94 |
| 股票投资收益 | 43028373.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6138279.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678145.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7652318.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5170674.16 |
| 1.管理人报酬 | 3023340.78 |
| 2.托管费 | 755835.15 |
| 3.销售服务费 | 101203.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1141723.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141723.51 |
| 6.其他费用 | 148317.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39351437.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39351437.32 |
| 一、收入： | 77997100.76 |
| 1.利息收入 | 9446606.07 |
| 存款利息收入 | 2392505.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70181909.97 |
| 股票投资收益 | 4773669.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38214940.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2453926.51 |
| 股利收益 | 29647226.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1631415.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20033377.94 |
| 1.管理人报酬 | 15150265.59 |
| 2.托管费 | 3787566.45 |
| 3.销售服务费 | 685217.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102262.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102262.03 |
| 6.其他费用 | 304254.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57963722.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57963722.82 |
| 一、收入： | 81362059.25 |
| 1.利息收入 | 7978189.91 |
| 存款利息收入 | 1615826.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45254985.9 |
| 股票投资收益 | 15481610.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12825057.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 734559.1 |
| 股利收益 | 16213759.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28128883.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9225234.79 |
| 1.管理人报酬 | 6985320.38 |
| 2.托管费 | 1746330.12 |
| 3.销售服务费 | 316885.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34280.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34280.89 |
| 6.其他费用 | 139534.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72136824.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72136824.46 |
