浦银安盛鑫福混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
961829.78 |
| 结算备付金 |
132147.41 |
| 存出保证金 |
41374.04 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135401.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6751.5 |
| 应付管理人报酬 |
590.49 |
| 应付托管费 |
147.52 |
| 应付销售服务费 |
34.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90297.42 |
| 负债合计 |
97821.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106724.59 |
| 所有者权益合计 |
1037579.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135401.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961796.72 |
| 结算备付金 |
132129.56 |
| 存出保证金 |
41368.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135300.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6752.46 |
| 应付管理人报酬 |
522.25 |
| 应付托管费 |
130.48 |
| 应付销售服务费 |
30.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90297.42 |
| 负债合计 |
97733.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106670.92 |
| 所有者权益合计 |
1037567.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135300.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33914028.46 |
| 结算备付金 |
3737281.4 |
| 存出保证金 |
17977.87 |
| 交易性金融资产 |
35658002.17 |
| 股票投资 |
18165915.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17492086.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20005194.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93332492.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20281499.02 |
| 应付赎回款 |
307.31 |
| 应付管理人报酬 |
32572.28 |
| 应付托管费 |
8143.05 |
| 应付销售服务费 |
7698.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250362.07 |
| 负债合计 |
20580582.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75477477.17 |
| 所有者权益合计 |
72751910.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
93332492.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109740897.67 |
| 结算备付金 |
3041.2 |
| 存出保证金 |
30511.57 |
| 交易性金融资产 |
204778.84 |
| 股票投资 |
204778.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1006052.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120985281.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9910502.44 |
| 应付赎回款 |
3171.06 |
| 应付管理人报酬 |
19113.95 |
| 应付托管费 |
4778.49 |
| 应付销售服务费 |
3780.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119279.85 |
| 负债合计 |
10060625.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114090597.03 |
| 所有者权益合计 |
110924655.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
120985281.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39162106.81 |
| 结算备付金 |
10280461.85 |
| 存出保证金 |
45395.39 |
| 交易性金融资产 |
297914748.52 |
| 股票投资 |
127390748.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2457357.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369860113.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19933633.21 |
| 应付管理人报酬 |
196027.28 |
| 应付托管费 |
49006.84 |
| 应付销售服务费 |
48796.36 |
| 应付税费 |
20358.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230080.0 |
| 负债合计 |
20542796.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348608675.96 |
| 所有者权益合计 |
349317316.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
369860113.44 |
