浦银安盛鑫福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61034.71元 |
| 本期利润 |
-26757.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12451.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
86559.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3995867.07元 |
| 本期利润 |
-3952017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3853820.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
34884507.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3471728.37元 |
| 本期利润 |
-3523023.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5663713.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
57168130.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580495.2元 |
| 本期利润 |
902057.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119687.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
148616845.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
