| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5253 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C季度报告 |
 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
附件
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(2024-04-21) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
附件
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(2024-01-21) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
附件
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(2023-04-21) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
附件
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(2023-01-19) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
附件
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(2022-10-25) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
附件
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(2022-07-20) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
附件
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(2022-04-21) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
附件
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(2022-01-23) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
附件
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(2021-10-25) |
