名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5482 | 2.04% |
南方收益宝货币B | 0.5482 | 2.04% |
南方天天利货币C | 0.5424 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1353.24 | 628.06 | 46.41% | 114.19 | 8.44% | -- | -- | 120.69 | 8.92% |
2023-06-30 | 572.48 | 287.90 | 50.29% | 52.34 | 9.14% | -- | -- | 68.46 | 11.96% |
2022-12-31 | 1395.28 | 662.90 | 47.51% | 120.53 | 8.64% | -- | -- | 313.27 | 22.45% |
2022-06-30 | 762.09 | 381.50 | 50.06% | 69.36 | 9.10% | -- | -- | 195.11 | 25.60% |
2021-12-31 | 473.11 | 218.65 | 46.22% | 39.76 | 8.40% | 38.70 | 8.18% | 92.52 | 19.56% |