东方中债1-5年政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13365.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6137700102.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6137700102.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200010739.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6338308178.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239443228.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.5 |
| 应付管理人报酬 |
764014.78 |
| 应付托管费 |
254671.6 |
| 应付销售服务费 |
448754.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442875.88 |
| 负债合计 |
241353636.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4514452737.25 |
| 所有者权益合计 |
6096954542.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6338308178.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82914.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7582954352.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7582954352.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7583043277.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326624518.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
386.33 |
| 应付管理人报酬 |
816846.27 |
| 应付托管费 |
272282.08 |
| 应付销售服务费 |
485126.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238905.89 |
| 负债合计 |
1328438065.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4317748391.97 |
| 所有者权益合计 |
6254605211.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7583043277.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6274594.39 |
| 结算备付金 |
3375.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4916764039.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4916764039.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4923042008.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123521502.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5014818.35 |
| 应付管理人报酬 |
522214.39 |
| 应付托管费 |
174071.49 |
| 应付销售服务费 |
267449.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268977.74 |
| 负债合计 |
129769034.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3294285013.4 |
| 所有者权益合计 |
4793272974.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4923042008.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652989.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5782221736.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5782221736.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169924075.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5952798803.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3788.91 |
| 应付管理人报酬 |
580137.24 |
| 应付托管费 |
193379.08 |
| 应付销售服务费 |
282632.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163315.8 |
| 负债合计 |
1223254.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3559773644.1 |
| 所有者权益合计 |
5951575549.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5952798803.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805928.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24075.6 |
| 交易性金融资产 |
1533681000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1533681000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131763087.29 |
| 应收利息 |
25149837.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1691428928.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92529713.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20242000.0 |
| 应付管理人报酬 |
178697.74 |
| 应付托管费 |
59565.93 |
| 应付销售服务费 |
3259.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6409.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
113235734.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489073137.37 |
| 所有者权益合计 |
1578193193.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1691428928.5 |
