东方中债1-5年政策性金融债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95187117.46元 |
| 本期利润 |
101199791.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1521234091.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
5380649928.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45902360.42元 |
| 本期利润 |
62104851.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1880302840.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5198元 |
| 期末基金资产净值 |
5539935174.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64755842.19元 |
| 本期利润 |
62865554.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1481412782.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7198元 |
| 期末基金资产净值 |
3547720035.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22251316.03元 |
| 本期利润 |
20052311.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2366766799.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
4638496969.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1197725.46元 |
| 本期利润 |
1649244.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
141.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70899852.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.406元 |
| 期末基金资产净值 |
121564633.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.08% |
