| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7175332.9 |
| 存出保证金 | 125611.46 |
| 交易性金融资产 | 812151474.65 |
| 股票投资 | 82584158.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729567316.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19023114.67 |
| 应收证券清算款 | 858225.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843123351.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 883892.76 |
| 应付赎回款 | 2618307.5 |
| 应付管理人报酬 | 582715.92 |
| 应付托管费 | 109259.24 |
| 应付销售服务费 | 28705.14 |
| 应付税费 | 41811.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508920.18 |
| 负债合计 | 4773612.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855889220.65 |
| 所有者权益合计 | 838349739.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 843123351.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2369973.25 |
| 结算备付金 | 6613571.68 |
| 存出保证金 | 129689.96 |
| 交易性金融资产 | 1021186744.59 |
| 股票投资 | 79908093.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 941278651.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46008440.41 |
| 应收证券清算款 | 1003897.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077312618.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.47 |
| 应付赎回款 | 1278311.78 |
| 应付管理人报酬 | 717090.35 |
| 应付托管费 | 134454.42 |
| 应付销售服务费 | 35688.51 |
| 应付税费 | 36632.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1253101.45 |
| 负债合计 | 3455279.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1097669748.02 |
| 所有者权益合计 | 1073857338.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077312618.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38579041.61 |
| 结算备付金 | 15812883.56 |
| 存出保证金 | 86337.11 |
| 交易性金融资产 | 1282243405.87 |
| 股票投资 | 59382731.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1222860673.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130036287.62 |
| 应收证券清算款 | 1436694.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1468194860.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19970438.36 |
| 应付赎回款 | 2412880.62 |
| 应付管理人报酬 | 1008012.18 |
| 应付托管费 | 189002.3 |
| 应付销售服务费 | 52399.2 |
| 应付税费 | 61661.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416964.8 |
| 负债合计 | 24111359.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473205192.55 |
| 所有者权益合计 | 1444083501.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1468194860.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66032379.1 |
| 结算备付金 | 29496833.37 |
| 存出保证金 | 151907.16 |
| 交易性金融资产 | 1825613455.82 |
| 股票投资 | 189317363.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1636296092.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 290026132.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2211321384.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29917149.06 |
| 应付赎回款 | 9329821.55 |
| 应付管理人报酬 | 1494842.31 |
| 应付托管费 | 280282.92 |
| 应付销售服务费 | 85056.62 |
| 应付税费 | 59630.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372555.89 |
| 负债合计 | 41539338.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2177361224.15 |
| 所有者权益合计 | 2169782046.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2211321384.84 |
