名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18246054.7元 |
本期利润 | -1541744.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19731778.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0256元 |
期末基金资产净值 | 755914390.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19591546.66元 |
本期利润 | -1761464.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26738582.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 966253943.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18000531.57元 |
本期利润 | -31575462.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25583077.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
期末基金资产净值 | 1296274587.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13892993.29元 |
本期利润 | -10083090.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.5% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12491811.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
期末基金资产净值 | 1925689128.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.32% |