东财龙头家电指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1345339.22元 |
| 本期利润 |
1477524.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9214664.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
38642355.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1410904.55元 |
| 本期利润 |
5568765.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7041633.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
52893030.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3744398.69元 |
| 本期利润 |
-12294362.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13952315.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
55915039.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2533506.23元 |
| 本期利润 |
-4047660.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7754915.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
72684895.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310473.65元 |
| 本期利润 |
-724973.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1739958.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
59853654.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
