| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9205 | 1.95% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9044 | 1.95% |
| 东财中证银行指数C | 1.016 | 1.68% |
| 东财中证银行指数A | 1.0284 | 1.67% |
| 东财中证银行指数E | 1.0302 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3735730.3 |
| 1.利息收入 | 65130.95 |
| 存款利息收入 | 65130.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1800611.77 |
| 股票投资收益 | -5081788.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3281176.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5427973.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43237.69 |
| 减：二、费用 | 976126.9 |
| 1.管理人报酬 | 573395.01 |
| 2.托管费 | 57339.5 |
| 3.销售服务费 | 201392.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2759603.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2759603.4 |
| 一、收入： | 12759829.91 |
| 1.利息收入 | 38967.2 |
| 存款利息收入 | 38967.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2458286.19 |
| 股票投资收益 | -4697582.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239295.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15147150.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31998.45 |
| 减：二、费用 | 518377.02 |
| 1.管理人报酬 | 304362.2 |
| 2.托管费 | 30436.28 |
| 3.销售服务费 | 112170.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12241452.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12241452.89 |
| 一、收入： | -23921647.73 |
| 1.利息收入 | 79842.78 |
| 存款利息收入 | 79842.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7208832.14 |
| 股票投资收益 | -10644884.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436051.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16903167.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110509.25 |
| 减：二、费用 | 1035166.29 |
| 1.管理人报酬 | 605230.6 |
| 2.托管费 | 60523.03 |
| 3.销售服务费 | 225412.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24956814.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24956814.02 |
| 一、收入： | -8039504.53 |
| 1.利息收入 | 39447.46 |
| 存款利息收入 | 39447.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5269613.5 |
| 股票投资收益 | -7028730.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759116.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2881654.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72316.03 |
| 减：二、费用 | 489461.97 |
| 1.管理人报酬 | 286294.21 |
| 2.托管费 | 28629.42 |
| 3.销售服务费 | 103130.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8528966.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8528966.5 |
| 一、收入： | -2392926.32 |
| 1.利息收入 | 118771.96 |
| 存款利息收入 | 118771.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565558.03 |
| 股票投资收益 | 211325.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354232.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4100341.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23085.13 |
| 减：二、费用 | 705204.13 |
| 1.管理人报酬 | 314422.89 |
| 2.托管费 | 31442.22 |
| 3.销售服务费 | 98194.38 |
| 4.交易费用 | 181544.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3098130.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3098130.45 |
