| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12260618.72 |
| 1.利息收入 | 115134.26 |
| 存款利息收入 | 69696.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8348924.9 |
| 股票投资收益 | -545248.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8210726.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683446.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3796559.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3204388.94 |
| 1.管理人报酬 | 1688658.35 |
| 2.托管费 | 422164.53 |
| 3.销售服务费 | 37995.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 815524.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815524.03 |
| 6.其他费用 | 222845.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9056229.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9056229.78 |
| 一、收入： | 13101085.19 |
| 1.利息收入 | 48607.43 |
| 存款利息收入 | 37833.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8892083.48 |
| 股票投资收益 | 2465965.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6021547.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404569.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4160394.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2308114.67 |
| 1.管理人报酬 | 1199242.24 |
| 2.托管费 | 299810.53 |
| 3.销售服务费 | 24516.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 660985.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660985.03 |
| 6.其他费用 | 110959.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10792970.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10792970.52 |
| 一、收入： | 2907871.2 |
| 1.利息收入 | 1938519.53 |
| 存款利息收入 | 708761.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4305498.52 |
| 股票投资收益 | -4535647.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7782391.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058755.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336146.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5654073.34 |
| 1.管理人报酬 | 4137095.15 |
| 2.托管费 | 1034273.74 |
| 3.销售服务费 | 83665.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151365.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151365.17 |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2746202.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2746202.14 |
| 一、收入： | 2011501.5 |
| 1.利息收入 | 1168372.83 |
| 存款利息收入 | 441001.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141065.8 |
| 股票投资收益 | -1320.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2614713.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527672.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2297937.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2797381.14 |
| 1.管理人报酬 | 2022785.21 |
| 2.托管费 | 505696.27 |
| 3.销售服务费 | 40959.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100989.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100989.24 |
| 6.其他费用 | 114541.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-785879.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-785879.64 |
