名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | -0.60% | 0.07% | 2.42% | 1.33% | 0.17% | 3.56% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
804|1338 | 1261|1352 | 1120|1351 | 634|1347 | 797|1326 | 564|1252 | 430|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0267 | 1.0267 | -0.18% | |
2024-04-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.32% | |
2024-04-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.43% | |
2024-04-22 | 1.0297 | 1.0297 | -0.29% | |
2024-04-19 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% |
截至2024-03-31 中加邮益一年持有混合A期末总份额为0.59亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600025 | 华能水电 | 23.00 | 228.00 | 3.55% |
600803 | 新奥股份 | 9.00 | 180.24 | 2.80% |
300037 | 新宙邦 | 3.00 | 106.98 | 1.66% |
601985 | 中国核电 | 11.00 | 105.78 | 1.65% |
600195 | 中牧股份 | 10.00 | 101.59 | 1.58% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 93.82 | 1.46% |
601398 | 工商银行 | 17.00 | 92.77 | 1.44% |
605155 | 西大门 | 6.00 | 88.94 | 1.38% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 87.44 | 1.36% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 85.44 | 1.33% |