名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 86589.7 |
存出保证金 | 31868.82 |
交易性金融资产 | 52780197.72 |
股票投资 | 18133805.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34646392.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23004028.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90686235.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2895675.69 |
应付赎回款 | 951419.07 |
应付管理人报酬 | 62307.86 |
应付托管费 | 15576.98 |
应付销售服务费 | 1607.2 |
应付税费 | 1608.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264743.05 |
负债合计 | 4192938.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85190575.76 |
所有者权益合计 | 86493296.62 |
负债和所有者权益合计 | 90686235.17 |
资产: | |
银行存款 | 4574263.53 |
结算备付金 | 5223044.44 |
存出保证金 | 77716.79 |
交易性金融资产 | 181367007.62 |
股票投资 | 35260798.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146106209.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2227286.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193469362.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28005808.45 |
应付证券清算款 | 1214465.98 |
应付赎回款 | 2948940.35 |
应付管理人报酬 | 118857.15 |
应付托管费 | 29714.29 |
应付销售服务费 | 2765.65 |
应付税费 | 14042.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 386729.78 |
负债合计 | 32721324.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156176663.76 |
所有者权益合计 | 160748038.11 |
负债和所有者权益合计 | 193469362.19 |
资产: | |
银行存款 | 33913487.0 |
结算备付金 | 51210675.75 |
存出保证金 | 8664.86 |
交易性金融资产 | 387307248.85 |
股票投资 | 20593014.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366714234.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50006647.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522446746.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 863667.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 353772.97 |
应付托管费 | 88443.24 |
应付销售服务费 | 7138.19 |
应付税费 | 30433.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255683.64 |
负债合计 | 1599138.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523593894.49 |
所有者权益合计 | 520847607.38 |
负债和所有者权益合计 | 522446746.04 |
资产: | |
银行存款 | 1228904.05 |
结算备付金 | 51052671.26 |
存出保证金 | 36234.77 |
交易性金融资产 | 371762464.31 |
股票投资 | 32841899.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 338920564.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99947529.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524027804.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 618082.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 343508.35 |
应付托管费 | 85877.05 |
应付销售服务费 | 6948.79 |
应付税费 | 36806.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191438.06 |
负债合计 | 1282661.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523531229.62 |
所有者权益合计 | 522745142.98 |
负债和所有者权益合计 | 524027804.12 |