| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31974565.5 |
| 1.利息收入 | 172037.62 |
| 存款利息收入 | 153324.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83860378.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -93394373.87 |
| 债券投资收益 | 398936.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9135058.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51476373.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237402.49 |
| 减：二、费用 | 4774448.75 |
| 1.管理人报酬 | 3591547.66 |
| 2.托管费 | 868917.65 |
| 3.销售服务费 | 151700.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161853.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36749014.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36749014.25 |
| 一、收入： | -8524574.29 |
| 1.利息收入 | 104061.62 |
| 存款利息收入 | 104061.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69164273.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -70232300.25 |
| 债券投资收益 | 184777.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883248.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60478141.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57495.86 |
| 减：二、费用 | 2589291.19 |
| 1.管理人报酬 | 1962138.0 |
| 2.托管费 | 462925.37 |
| 3.销售服务费 | 82868.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80930.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11113865.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11113865.48 |
| 一、收入： | -133427281.22 |
| 1.利息收入 | 174491.12 |
| 存款利息收入 | 174491.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52552288.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -56828631.97 |
| 债券投资收益 | 618716.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657626.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81194222.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144738.7 |
| 减：二、费用 | 6221727.24 |
| 1.管理人报酬 | 4786396.47 |
| 2.托管费 | 1061056.49 |
| 3.销售服务费 | 207176.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167097.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139649008.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139649008.46 |
| 一、收入： | -70943601.44 |
| 1.利息收入 | 97421.23 |
| 存款利息收入 | 97421.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29383361.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -31708764.35 |
| 债券投资收益 | 332820.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992581.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41784093.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126432.21 |
| 减：二、费用 | 3300417.18 |
| 1.管理人报酬 | 2551019.91 |
| 2.托管费 | 555088.15 |
| 3.销售服务费 | 110491.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83817.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74244018.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74244018.62 |
| 一、收入： | 15071425.1 |
| 1.利息收入 | 663304.01 |
| 存款利息收入 | 127078.94 |
| 债券利息收入 | 284167.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481709.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 107231.07 |
| 债券投资收益 | -16000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390478.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13887047.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39364.27 |
| 减：二、费用 | 2237229.06 |
| 1.管理人报酬 | 1681127.72 |
| 2.托管费 | 355685.36 |
| 3.销售服务费 | 74656.94 |
| 4.交易费用 | 34143.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12834196.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12834196.04 |
