富国双利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119064.45元 |
| 本期利润 |
-46868.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1722392.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
19376253.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18438.51元 |
| 本期利润 |
-21305.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214801.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
2855880.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110694.78元 |
| 本期利润 |
-124979.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80475.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
968600.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102484.47元 |
| 本期利润 |
-70807.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96824.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1350052.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1186.71元 |
| 本期利润 |
31232.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1422.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2047546.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
