工银沪港深互联网ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7631.12 |
| 存出保证金 |
7482.54 |
| 交易性金融资产 |
18810377.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18810377.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34536.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20248348.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170456.81 |
| 应付赎回款 |
178596.19 |
| 应付管理人报酬 |
384.43 |
| 应付托管费 |
59.77 |
| 应付销售服务费 |
400.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80197.13 |
| 负债合计 |
430095.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27793091.71 |
| 所有者权益合计 |
19818253.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
20248348.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295130.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42812.56 |
| 交易性金融资产 |
18342700.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18342700.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29158.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20709801.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
523314.98 |
| 应付管理人报酬 |
523.75 |
| 应付托管费 |
81.46 |
| 应付销售服务费 |
340.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41421.09 |
| 负债合计 |
565682.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23749807.87 |
| 所有者权益合计 |
20144119.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
20709801.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2644646.49 |
| 结算备付金 |
2182.92 |
| 存出保证金 |
3477.93 |
| 交易性金融资产 |
39601888.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39601888.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24082.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42276278.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23046.43 |
| 应付管理人报酬 |
893.68 |
| 应付托管费 |
139.02 |
| 应付销售服务费 |
197.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85043.79 |
| 负债合计 |
109320.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53944824.65 |
| 所有者权益合计 |
42166958.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
42276278.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764845.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49673.14 |
| 交易性金融资产 |
41516087.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41516087.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33165.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44363772.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320312.05 |
| 应付管理人报酬 |
1023.09 |
| 应付托管费 |
159.13 |
| 应付销售服务费 |
219.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19988.79 |
| 负债合计 |
341702.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53631319.4 |
| 所有者权益合计 |
44022070.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
44363772.49 |
