工银沪港深互联网ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63455.84元 |
| 本期利润 |
-982690.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1802423.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
4453558.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38248.85元 |
| 本期利润 |
3799.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-704418.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
3901755.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48549.88元 |
| 本期利润 |
-734332.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-641264.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
2284686.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12987.45元 |
| 本期利润 |
-621561.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520738.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
2377973.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.96% |
