汇添富价值领先混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
735387.7 |
| 存出保证金 |
229429.38 |
| 交易性金融资产 |
1910930529.99 |
| 股票投资 |
1897210871.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13719658.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
309053.2 |
| 应收申购款 |
298338.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2129069824.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1850118.42 |
| 应付赎回款 |
1208302.47 |
| 应付管理人报酬 |
2176159.96 |
| 应付托管费 |
362693.34 |
| 应付销售服务费 |
906733.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850717.02 |
| 负债合计 |
7354724.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3113313768.45 |
| 所有者权益合计 |
2121715100.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129069824.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337092987.6 |
| 结算备付金 |
1376557.82 |
| 存出保证金 |
416336.07 |
| 交易性金融资产 |
2221236603.92 |
| 股票投资 |
2221236603.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8079252.56 |
| 应收申购款 |
895654.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2569097392.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15287086.66 |
| 应付赎回款 |
1500673.02 |
| 应付管理人报酬 |
3186043.89 |
| 应付托管费 |
531007.33 |
| 应付销售服务费 |
1062014.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1905105.96 |
| 负债合计 |
23471931.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3357773215.48 |
| 所有者权益合计 |
2545625460.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2569097392.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239141555.42 |
| 结算备付金 |
7565046.54 |
| 存出保证金 |
620299.16 |
| 交易性金融资产 |
2706454333.0 |
| 股票投资 |
2706454333.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
242227.8 |
| 应收申购款 |
403885.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2954427347.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14100462.01 |
| 应付赎回款 |
1428641.3 |
| 应付管理人报酬 |
3709517.57 |
| 应付托管费 |
618252.92 |
| 应付销售服务费 |
1236505.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1700959.02 |
| 负债合计 |
22794338.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3618857174.69 |
| 所有者权益合计 |
2931633008.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2954427347.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254753899.28 |
| 结算备付金 |
1773255.49 |
| 存出保证金 |
544295.95 |
| 交易性金融资产 |
3220141228.72 |
| 股票投资 |
3220141228.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42784715.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7977374.58 |
| 应收申购款 |
2717379.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3530692149.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11474367.04 |
| 应付赎回款 |
6074933.94 |
| 应付管理人报酬 |
4061802.42 |
| 应付托管费 |
676967.08 |
| 应付销售服务费 |
1353934.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2067961.72 |
| 负债合计 |
25709966.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3814425717.62 |
| 所有者权益合计 |
3504982182.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3530692149.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468744650.32 |
| 结算备付金 |
11637183.2 |
| 存出保证金 |
526231.6 |
| 交易性金融资产 |
3683780445.76 |
| 股票投资 |
3683780445.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58654.79 |
| 应收股利 |
176154.48 |
| 应收申购款 |
5017652.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293140972.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167474760.52 |
| 应付赎回款 |
6468468.11 |
| 应付管理人报酬 |
5416831.36 |
| 应付托管费 |
902805.22 |
| 应付销售服务费 |
1805610.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.39 |
| 负债合计 |
185488359.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4202022554.6 |
| 所有者权益合计 |
4107652612.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293140972.65 |
