汇添富价值领先混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250492846.39元 |
| 本期利润 |
-416422588.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-991598668.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
2121715100.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120913837.56元 |
| 本期利润 |
-171951143.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-812147754.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2419元 |
| 期末基金资产净值 |
2545625460.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-633218895.35元 |
| 本期利润 |
-688570806.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-687224166.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
2931633008.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480445046.99元 |
| 本期利润 |
-279368238.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-446119341.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
3504982182.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11033656.02元 |
| 本期利润 |
-89658669.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94369941.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
4107652612.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
